Анализ денежных потоков предприятия

ВВЕДЕНИЕ3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ПРЕДПРИЯТИЯ6
1.1. Понятие денежного потока и его виды, методы оценки денежных потоков6
1.2 Факторы, влияющие на управление денежными потоками19
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ООО «ПФ «КЗСМ»32
2.1.Общая характеристика предприятия ООО «ПФ «КЗСМ»32
2.2.Анализ финансовых результатов деятельности предприятия38
2.3.Анализ денежных потоков предприятия47
ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ53
3.1. Обоснование решений по эффективному управлению денежными потоками53
3.2.Рассчет экономической эффективности от предлагаемых мероприятий57
ЗАКЛЮЧЕНИЕ61
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ65